SCOR Investment Partners : acteur de premier plan sur le marché des Insurance-Linked Securities (ILS)
Depuis 2011, nous investissons sur le marché des titres adossés aux risques d’assurance, ou Insurance-Linked Securities et proposons une offre ciblant principalement les risques de catastrophes naturelles.
Nous intervenons sur différents segments du marché du capital alternatif pour les risques assurantiels : obligations catastrophes (cat bonds) et transactions privées (réassurance collatéralisée et industry-loss warranties en particulier). Ce marché du capital alternatif est en développement depuis plus de deux décennies et donne accès à des portefeuilles de risques variés, résultant d'expositions à des événements naturels sévères.
Notre proposition de valeur repose sur une parfaite maitrise du segment des ILS dans son ensemble et un appétit au risque modéré.
La transparence, la gestion des risques et leur diversification sont au cœur de notre philosophie de gestion.
Nous investissons sur les instruments (obligations catastrophe et transactions privées) que nous savons modéliser grâce à nos outils d'analyse quantitative et à la recherche scientifique indépendante à laquelle nous avons accès. Nous construisons des solutions d'investissement diversifiées (en termes de périls, déclencheurs, régions, séquençage des évènements et niveaux de risque) qui prennent en compte les effets du changement climatique.
Chiffres clés
USD 3,8 mds d'actifs sous gestion
- • des investissements principalement exposés aux risques de catastrophe naturelles
- • une philosophie d'investissement ayant permis de traverser avec résilience une série de chocs depuis 2017
- • une forte sélectivité
- • une équipe aux expertises complémentaires: structuration et négociation d’obligations catastrophes, souscription en réassurance et modélisation des risques
2 stratégies phares
- • une stratégie 100% obligations catastrophes et une stratégie hybride
- • des véhicules d'investissement de taille significative permettant de construire des portefeuilles granulaires et diversifiés
- • des profils de liquidité variés (hebdomadaires ou mensuels)
- • une prise en compte des impacts du changement climatique
150 clients investis en ILS
- • une base de clientèle internationale provenant de plus de 25 pays
- • une expertise répondant aux besoins de différentes typologies d'investisseurs : fonds de pension, banques privées, compagnies d'assurance et family offices
Données au 31.12.2023
Tout investissement comporte des risques. Se référer au Prospectus ou Placement memorandum des fonds pour connaître la liste exhaustive des risques.